平安安盈灵活配置混合C (014051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0213元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6618 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合(002537) |
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-07-22 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-07-21 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2026-07-20 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-07-17 | 3.0176元 | 3.0176元 |
| 2026-07-16 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2026-07-15 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-07-14 | 3.3032元 | 3.3032元 |
| 2026-07-13 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-07-10 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-07-09 | 3.4911元 | 3.4911元 |
| 2026-07-08 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-07-07 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2026-07-06 | 3.4821元 | 3.4821元 |
| 2026-07-03 | 3.5163元 | 3.5163元 |
| 2026-07-02 | 3.5319元 | 3.5319元 |
| 2026-07-01 | 3.7355元 | 3.7355元 |
| 2026-06-30 | 3.7833元 | 3.7833元 |
| 2026-06-29 | 3.7074元 | 3.7074元 |
| 2026-06-26 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-06-25 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-06-24 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2026-06-23 | 3.5856元 | 3.5856元 |
| 2026-06-22 | 3.7182元 | 3.7182元 |
| 2026-06-18 | 3.6492元 | 3.6492元 |
| 2026-06-17 | 3.5866元 | 3.5866元 |
| 2026-06-16 | 3.5161元 | 3.5161元 |
| 2026-06-15 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2026-06-12 | 3.3126元 | 3.3126元 |
| 2026-06-11 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-06-10 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2026-06-09 | 3.3693元 | 3.3693元 |
| 2026-06-08 | 3.2455元 | 3.2455元 |
| 2026-06-05 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2026-06-04 | 3.3907元 | 3.3907元 |
| 2026-06-03 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2026-06-02 | 3.2966元 | 3.2966元 |
| 2026-06-01 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-05-29 | 3.3239元 | 3.3239元 |
| 2026-05-28 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-05-27 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2026-05-26 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-05-25 | 3.4343元 | 3.4343元 |
| 2026-05-22 | 3.3563元 | 3.3563元 |
| 2026-05-21 | 3.2611元 | 3.2611元 |
| 2026-05-20 | 3.3703元 | 3.3703元 |
| 2026-05-19 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2026-05-18 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-05-15 | 3.2672元 | 3.2672元 |
| 2026-05-14 | 3.3354元 | 3.3354元 |