平安安盈灵活配置混合C (014051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0201元 (2026-01-16) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (7007 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合A |
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.80元 | 144.95万 | 51.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 46.48万 | 21.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 42.30万 | 20.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 52.73万 | 26.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 58.17万 | 29.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 52.34万 | 29.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.73万 | 28.59万元 | -- |