平安安盈灵活配置混合C (014051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0065元 (2026-01-15) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (7051 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合A |
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 94.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 627.85万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 1.54万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,369.09万 | 67.23% |
| 金融业 | 1,083.18万 | 9.88% |
| 采矿业 | 724.66万 | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508.27万 | 4.64% |
| 房地产业 | 235.04万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.63万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.23万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.89万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.08万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 49.50万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 48.48万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.81万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 18.29万 | 0.17% |
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