平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62.94万元 | 1.20% | 10.49万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 62.94万元 | 1.20% | 10.49万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.07万元 | 1.20% | 18.84万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.07万元 | 1.20% | 18.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.75万元 | 1.20% | 8.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.75万元 | 1.20% | 8.63万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.07万元 | 1.20% | 17.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.07万元 | 1.20% | 17.01万元 | 0.20% |