平安安盈灵活配置混合C (014051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0475元 (2026-01-12) 基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6897 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合A |
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.75万元 | 1.20% | 8.63万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.07万元 | 1.20% | 17.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 52.20万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |