交银启诚混合C(014039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-21 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-19 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-16 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-14 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-09 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-08 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-07 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-01-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-05 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-31 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-30 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-29 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-26 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-12-23 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-18 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-16 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-12 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-09 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-05 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-12-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-03 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-02 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-01 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-11-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-11-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-25 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-11-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-19 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-18 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-14 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-13 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |