交银启诚混合C(014039) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.98亿 | 86.34% |
| (其中) 股票 | 25.98亿 | 86.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 3,056.97万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.80亿 | 42.53% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 5.86% |
| 建筑业 | 8,221.44万 | 2.73% |
| 金融业 | 7,401.30万 | 2.46% |
| 批发和零售业 | 5,918.83万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,910.12万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,462.54万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 2,144.78万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,845.03万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,705.05万 | 0.57% |
| 房地产业 | 1,485.46万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.03万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.28%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3.47亿 | 11.52% |
| 工业 | 1.04亿 | 3.44% |
| 金融 | 7,589.39万 | 2.52% |
| 原材料 | 7,290.95万 | 2.42% |
| 可选消费 | 7,145.01万 | 2.37% |
| 房地产 | 4,514.82万 | 1.50% |
| 能源 | 2,281.34万 | 0.76% |
| 通信服务 | 2,244.41万 | 0.75% |
| 医药卫生 | 7,626.00 | 0.0003% |
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