交银启诚混合C (014039.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨金金基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2150元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5129 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启诚混合(014038) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银启诚混合C(014039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-09 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-07 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-06 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-24 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-22 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-09 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-05 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-02 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-29 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-28 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-27 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-26 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-22 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-21 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-14 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-13 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-12 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-11 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-30 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-29 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |