交银启诚混合C (014039.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨金金基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3818元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3784 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启诚混合(014038) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银启诚混合C(014039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-14 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-13 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-12 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-11 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-30 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-29 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-24 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-23 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-21 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-20 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-17 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-16 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-15 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-14 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-10 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-09 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-08 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-03 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-02 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-01 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-31 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-03-30 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-27 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-26 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-25 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-20 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-19 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-18 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-17 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-16 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-13 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-12 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-11 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-09 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-06 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-05 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-04 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |