交银启诚混合C (014039.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨金金基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3818元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3784 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启诚混合(014038) |
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交银启诚混合C(014039) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 8.83亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7.87亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4.93亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.94亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.28亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.71亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.15亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.72亿 | 6.09亿元 | -- |