交银启诚混合C(014039) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7.87亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4.93亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.94亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.28亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.71亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.15亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.72亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.03亿 | 5.59亿元 | -- |