交银启诚混合C(014039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-18 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-16 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-12 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-09 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-05 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-12-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-03 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-02 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-01 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-11-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-11-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-25 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-11-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-19 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-18 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-14 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-13 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-11 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-10 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-11-07 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-11-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-05 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-04 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-10-31 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-10-30 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-10-29 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-28 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-10-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-10-24 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-10-22 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-10-21 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-10-20 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-10-17 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-10-16 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-10-15 | 1.3613元 | 1.3613元 |