交银启诚混合C (014039.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨金金基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3818元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3793 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启诚混合(014038) |
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交银启诚混合C(014039) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.93% | 34.07% | 3.16万 | 8.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 67.29% | 32.71% | 5.63万 | 4.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.61% | 0.39% | 3.85万 | 4.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.36% | 0.64% | 4.57万 | 4.89万元 | -- |