交银启诚混合A(014038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-18 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-12-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-16 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-10 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-08 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-05 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-04 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-02 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-12-01 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-28 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-11-27 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-25 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-24 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-11-21 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-11-20 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-11-19 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-11-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-11-17 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-11-14 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-11-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-10 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-11-07 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-11-06 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-11-05 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-11-04 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-10-31 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-10-30 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-10-29 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-10-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-10-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-10-24 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-10-23 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-10-22 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-10-21 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-10-20 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-10-17 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-10-16 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-10-15 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-10-14 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-10-13 | 1.3986元 | 1.3986元 |