交银启诚混合A (014038.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模24.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4081元 (2025-12-19) 基金经理杨金金管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率115.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2461 / 8933)
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交银启诚混合A(014038) - 历史分红派息及拆分数据列表

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