交银启诚混合A(014038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.50亿 | 78.37% |
| (其中) 股票 | 28.50亿 | 78.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.56亿 | 15.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,699.29万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.14亿 | 44.38% |
| 采矿业 | 1.26亿 | 3.48% |
| 建筑业 | 1.06亿 | 2.93% |
| 金融业 | 9,957.01万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 5,231.31万 | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,704.56万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,518.52万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,485.65万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.83万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.18%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2.62亿 | 7.21% |
| 工业 | 1.47亿 | 4.05% |
| 能源 | 1.09亿 | 3.01% |
| 主要消费 | 5,220.40万 | 1.44% |
| 金融 | 4,496.63万 | 1.24% |
| 通信服务 | 4,345.66万 | 1.20% |
| 可选消费 | 3,782.37万 | 1.04% |
| 房地产 | 3,337.14万 | 0.92% |
| 公用事业 | 324.67万 | 0.09% |
| 医药卫生 | 5,796.00 | 0.0002% |
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