交银启诚混合A(014038) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.16亿 | 77.11% |
| (其中) 股票 | 27.16亿 | 77.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.06亿 | 14.38% |
| 4 | 其他资产 | 1.18亿 | 3.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.05亿 | 42.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52亿 | 4.30% |
| 采矿业 | 1.04亿 | 2.96% |
| 建筑业 | 1.03亿 | 2.92% |
| 金融业 | 8,551.65万 | 2.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,880.12万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 4,845.84万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400.01万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 1,789.82万 | 0.51% |
| 房地产业 | 696.19万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36万 | 0.009% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.33%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.49亿 | 7.08% |
| 原材料 | 1.50亿 | 4.27% |
| 可选消费 | 6,923.12万 | 1.97% |
| 房地产 | 4,543.61万 | 1.29% |
| 金融 | 4,216.08万 | 1.20% |
| 公用事业 | 3,108.71万 | 0.88% |
| 能源 | 1,267.62万 | 0.36% |
| 通信服务 | 993.82万 | 0.28% |
| 医药卫生 | 6,105.00 | 0.0002% |
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