交银启诚混合A(014038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,154.86万元 | 1.20% | 525.81万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,288.66万元 | 1.20% | 214.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,241.30万元 | 1.20% | 540.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,700.64万元 | 1.20% | 283.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |