交银启诚混合A(014038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-06 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-01 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-29 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-23 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-17 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-16 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-10 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-09 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-05 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-01 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-29 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-26 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-21 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-20 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-19 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-18 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-15 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-14 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-13 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-08 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-07 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-06 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-30 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-29 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-28 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-27 | 1.4792元 | 1.4792元 |