交银启诚混合A(014038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-02-11 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-10 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-02-09 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-02-06 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-02-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-02-04 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-02-03 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-02-02 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-01-30 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-01-29 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-28 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-01-27 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-23 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-01-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-19 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-16 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-15 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-14 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-12 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-09 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-08 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-07 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-01-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-05 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-31 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-12-30 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-29 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-12-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-12-25 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-24 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-19 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-18 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-12-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-16 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-10 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-08 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-05 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-04 | 1.3996元 | 1.3996元 |