交银启诚混合A(014038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-14 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-13 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-08 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-07 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-06 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-30 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-29 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-28 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-27 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-24 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-23 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-22 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-21 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-20 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-17 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-16 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-15 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-14 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-13 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-10 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-08 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-04-07 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-01 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-31 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-27 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-26 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-25 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-23 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-20 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-19 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-18 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-03-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-03-16 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-03-13 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-11 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-10 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-09 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-06 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-05 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-04 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-03-03 | 1.5308元 | 1.5308元 |