交银启诚混合A(014038) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 24.88亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 24.12亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 16.98亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 17.95亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 22.33亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 22.80亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.69亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 21.33亿 | 21.21亿元 | -- |