南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7146元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率148.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1424 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-09-14 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-09-11 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-09-10 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-09-09 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-09-08 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-09-07 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-09-04 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-09-03 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-09-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-09-01 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-08-31 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-08-28 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-08-27 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-26 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-08-25 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-24 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-21 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-20 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-08-19 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-18 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-17 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-08-14 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-13 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-12 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-08-11 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-10 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-08-07 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-08-06 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-08-05 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-08-04 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-08-03 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-07-31 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-30 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-07-29 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-28 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-24 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-23 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-22 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-07-21 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-20 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-17 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-07-16 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-15 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-14 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-07-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-10 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-09 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |