南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9213元 (2026-01-23) 基金经理范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率70.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.37% (1051 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-01-22 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-01-21 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-20 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-01-19 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-01-16 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-01-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-14 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-01-13 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-01-12 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-01-09 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-01-08 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-07 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-01-06 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-01-05 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-12-31 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-30 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2025-12-29 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-12-26 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-25 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2025-12-24 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2025-12-23 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-12-22 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-12-19 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2025-12-18 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-12-17 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2025-12-16 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2025-12-15 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-12 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-12-11 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-12-10 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-12-09 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-12-08 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2025-12-05 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-12-04 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-12-03 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-02 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-12-01 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2025-11-28 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-11-27 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-11-26 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-11-25 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2025-11-24 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-11-21 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-11-20 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2025-11-19 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-11-18 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-11-17 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-11-14 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-11-13 | 1.7855元 | 1.7855元 |