南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7988元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1548 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 87.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,305.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 2,305.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,660.82万 | 8.42% |
| 4 | 其他资产 | 814.76万 | 4.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,997.64万 | 50.67% |
| 采矿业 | 1,227.66万 | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.03万 | 1.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.09%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,610.44万 | 8.16% |
| 金融 | 1,153.80万 | 5.85% |
| 材料 | 1,104.28万 | 5.60% |
| 能源 | 892.49万 | 4.52% |
| 科技 | 736.76万 | 3.73% |
| 必需消费品 | 156.04万 | 0.79% |
| 通讯 | 85.42万 | 0.43% |
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