南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9793元 (2026-03-13) 基金经理范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率70.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (870 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 93.99% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 93.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,297.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 2,297.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,073.96万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 19.73万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,183.76万 | 50.48% |
| 采矿业 | 1,241.27万 | 6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659.72万 | 3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.65万 | 1.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.25%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,227.19万 | 12.24% |
| 材料 | 1,627.11万 | 8.94% |
| 金融 | 724.74万 | 3.98% |
| 科技 | 534.40万 | 2.94% |
| 能源 | 330.90万 | 1.82% |
| 工业 | 187.45万 | 1.03% |
| 通讯 | 53.74万 | 0.30% |
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