南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7146元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率148.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1424 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 86.43% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 86.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.20万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 11.20万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,018.16万 | 13.22% |
| 4 | 其他资产 | 42.26万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,509.35万 | 62.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.27万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.33万 | 0.05% |
| 采矿业 | 49.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.76%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,682.59万 | 11.02% |
| 科技 | 716.15万 | 4.69% |
| 工业 | 366.97万 | 2.40% |
| 通讯 | 349.16万 | 2.29% |
| 必需消费品 | 305.30万 | 2.00% |
| 能源 | 208.26万 | 1.36% |
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