南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7988元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1555 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-05-14 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-13 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-05-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-11 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-08 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-07 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-06 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-04-30 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-29 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-04-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-27 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-04-24 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-04-23 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-22 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-04-21 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-20 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-17 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-16 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-04-15 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-04-14 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-04-13 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-10 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-04-09 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-08 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-03 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-04-02 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-01 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-03-31 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-30 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-03-27 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-03-26 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-03-25 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-03-24 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-03-23 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-03-20 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-03-19 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-03-18 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-03-17 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-03-16 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-03-13 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-12 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-03-11 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-10 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-09 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-03-06 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-03-05 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-04 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-03-03 | 1.9484元 | 1.9484元 |