南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0025元 (2026-03-12) 基金经理范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率70.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.93% (869 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-03-11 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-10 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-09 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-03-06 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-03-05 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-04 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-03-03 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-03-02 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-02-27 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-02-26 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-02-25 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-02-24 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-02-13 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-02-12 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-02-11 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-02-10 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-02-09 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-02-06 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-02-05 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-02-04 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-02-03 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-02-02 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-01-30 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-01-29 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-01-28 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-01-27 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-26 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-01-23 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-01-22 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-01-21 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-20 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-01-19 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-01-16 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-01-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-14 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-01-13 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-01-12 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-01-09 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-01-08 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-07 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-01-06 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-01-05 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-12-31 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-30 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2025-12-29 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-12-26 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-25 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2025-12-24 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2025-12-23 | 1.7754元 | 1.7754元 |