南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5927元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2311 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-09 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-07 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-06 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-03 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-02 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-01 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-30 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-29 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-26 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-06-25 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-24 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-23 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-22 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-18 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-17 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-16 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-15 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-06-12 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-11 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-10 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-09 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-06-08 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-05 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-06-04 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-06-03 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-02 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-01 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-05-29 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-28 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-05-27 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-26 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-25 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-22 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-21 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-05-20 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-19 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-18 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-05-14 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-13 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-05-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-11 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-08 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-07 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-06 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-04-30 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-29 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-04-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |