南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7037元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率148.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1505 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 113.58万元 | 1.20% | 18.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 184.57万元 | 1.20% | 30.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.92万元 | 1.20% | 14.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 232.34万元 | 1.20% | 38.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |