南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7146元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率148.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1424 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合C |
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 1.11亿 | 6,994.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.82元 | 1.44亿 | 7,938.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 1.34亿 | 7,425.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.26亿 | 7,558.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.10亿 | 8,239.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.10亿 | 8,899.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.12亿 | 9,864.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |