大摩健康产业混合C(014030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-12-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-12 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-11 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-12-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-09 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-04 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-12-03 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-02 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-28 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-11-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-11-26 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-11-25 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-11-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-21 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-11-20 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-19 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-11-18 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-11-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-11-14 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-11-13 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-11-12 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-11-11 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-11-10 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-07 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-11-06 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-11-05 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-04 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-11-03 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-10-31 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-10-30 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-10-29 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-10-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-10-27 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-10-24 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-10-23 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2025-10-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-10-21 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-10-20 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-10-17 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-10-16 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-10-15 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-10-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-10-13 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-10-10 | 1.8780元 | 1.8780元 |