大摩健康产业混合C(014030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-20 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-16 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-14 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-10 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-08 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-07 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-03 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-02 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-01 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-03-31 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-27 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-25 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-19 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-18 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-17 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-16 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-13 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-10 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-09 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-06 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-04 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-03 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-02 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-02-27 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-25 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-24 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-02-13 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-02-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-02-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-02-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-09 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-02-06 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-02-05 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-02-04 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-03 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |