大摩健康产业混合C(014030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-09-17 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-09-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-09-15 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-09-14 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-09-11 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-09-10 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-09-09 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-09-08 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-07 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-09-04 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-09-03 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-09-02 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-09-01 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-08-31 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-08-28 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-27 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-08-26 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-08-25 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-24 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-08-21 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-20 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-08-19 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-18 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-08-17 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-08-14 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-08-13 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-08-12 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-08-11 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-08-10 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-08-07 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-08-06 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-08-05 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-08-04 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-08-03 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-07-31 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-30 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-07-29 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-28 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-07-24 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-07-23 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-22 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-07-21 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-20 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-17 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-16 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-15 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-14 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-13 | 1.7780元 | 1.7780元 |