大摩健康产业混合C (014030.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4690元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-16.70% (9150 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩健康产业混合(002708) |
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大摩健康产业混合C(014030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-11 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-05 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-03 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-02 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-01 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-29 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-28 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-22 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-21 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-19 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-15 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-14 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-12 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-11 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-08 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-29 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-28 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-24 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-22 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-21 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-20 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-16 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-14 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-10 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-08 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-07 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-03 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-02 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-01 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-03-31 | 1.6240元 | 1.6240元 |