大摩健康产业混合C (014030.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7840元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-12.93% (9116 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩健康产业混合(002708) |
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大摩健康产业混合C(014030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-09 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-08 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-07 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-06 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-03 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-07-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-30 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-29 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-26 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-24 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-18 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-06-17 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-16 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-11 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-05 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-03 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-02 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-01 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-29 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-28 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-22 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-21 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-19 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-15 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-14 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-12 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-11 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-08 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-29 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-28 | 1.7010元 | 1.7010元 |