大摩健康产业混合C (014030.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7650元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% (9004 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩健康产业混合(002708) |
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大摩健康产业混合C(014030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |