大摩健康产业混合C(014030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 865.71万元 | 1.20% | 144.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 865.71万元 | 1.20% | 144.29万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,014.09万元 | 1.20% | 335.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,014.09万元 | 1.20% | 335.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 987.50万元 | 1.20% | 164.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 987.50万元 | 1.20% | 164.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,389.27万元 | 1.20% | 398.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,389.27万元 | 1.20% | 398.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |