大摩健康产业混合C(014030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-02-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-02-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-02-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-09 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-02-06 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-02-05 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-02-04 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-03 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-30 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-29 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-01-28 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-27 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-26 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-01-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-22 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-21 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-01-20 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-01-19 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-16 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-01-15 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-14 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-01-13 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-01-09 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-08 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-07 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-01-06 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-05 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-12-31 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-12-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-29 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-25 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-12-24 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-12-23 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-22 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-19 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-12-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-12 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-11 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-12-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-09 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-04 | 1.7520元 | 1.7520元 |