大摩健康产业混合C (014030.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6500元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-14.87% (9110 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩健康产业混合(002708) |
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大摩健康产业混合C(014030) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 9,046.51万 | 5,570.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 8,740.75万 | 5,202.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 9,781.88万 | 4,942.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 1.19亿 | 6,914.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 1.43亿 | 8,439.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 1.69亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 2.30亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 2.66亿 | 1.65亿元 | -- |