大摩健康产业混合C(014030) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98元 | 9,781.88万 | 4,942.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 1.19亿 | 6,914.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 1.43亿 | 8,439.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 1.69亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 2.30亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 2.66亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.99元 | 4.55亿 | 2.29亿元 | -- |