华富卓越成长一年持有期混合A (014024.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率72.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6270 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合C |
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华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-13 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |