华富卓越成长一年持有期混合A (014024.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9161元 (2025-12-18) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率72.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7582 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合C |
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华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,188.32万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 34.51万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 60.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09亿 | 24.21% |
| 批发和零售业 | 1,324.93万 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270.68万 | 2.83% |
| 金融业 | 1,144.14万 | 2.55% |
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