华富卓越成长一年持有期混合A (014024.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率72.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (6122 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合C |
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华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 92.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,697.13万 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 23.15万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 64.26% |
| 采矿业 | 1,933.64万 | 8.82% |
| 金融业 | 1,848.78万 | 8.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625.04万 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.38万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 440.05万 | 2.01% |
| 建筑业 | 269.69万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 219.81万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.90万 | 0.58% |
| 房地产业 | 94.40万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 69.68万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 2.74万 | 0.01% |
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