华富卓越成长一年持有期混合A (014024.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9259元 (2025-12-17) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率72.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7535 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合C |
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华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4.34亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 3.76亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 3.90亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.78亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3.94亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3.80亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.16亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5.13亿 | 6.53亿元 | -- |