华富卓越成长一年持有期混合A (014024.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0894元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6421 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合C |
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华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 236.46万元 | 1.20% | 39.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 482.57万元 | 1.20% | 80.43万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |