华富卓越成长一年持有期混合A (014024.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9146元 (2025-12-19) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率72.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (7615 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合C |
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华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-12-17 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-12-16 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-11 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-10 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-04 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-12-03 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-01 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-28 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-27 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-26 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-11-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-11-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-11-21 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-11-20 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-11-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-11-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-11-17 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-11-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-11-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-11-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-11-10 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-07 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-11-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-11-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-10-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-10-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-10-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-10-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-10-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-10-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-10-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-10-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-10-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-10-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-10-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-10-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-10-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-10-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |