宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-08-26 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-08-25 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-08-24 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-08-21 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-08-20 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-08-19 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-08-18 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-08-17 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2026-08-14 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-08-13 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-08-12 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-08-11 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-08-10 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-08-07 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-08-06 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-08-05 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-08-04 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-08-03 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-07-31 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-30 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-07-29 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-07-28 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-07-27 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-07-24 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-07-23 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-07-22 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-07-21 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-20 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-07-17 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-07-16 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-07-15 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-07-14 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-07-13 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-07-10 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-07-09 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2026-07-08 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-07-07 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-07-06 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-07-03 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-07-02 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-07-01 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-06-30 | 3.0876元 | 3.0876元 |
| 2026-06-29 | 2.9531元 | 2.9531元 |
| 2026-06-26 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-06-25 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-24 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-06-23 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2026-06-22 | 3.1835元 | 3.1835元 |
| 2026-06-18 | 3.0557元 | 3.0557元 |