宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-09 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-03 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-01 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-11-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-11-26 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-11-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-20 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-19 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-14 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-12 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-11-07 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-11-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-10-31 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-10-30 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-10-29 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-10-28 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-10-27 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-10-24 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-10-23 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-10-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-10-21 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-10-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-10-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-10-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-10-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-09-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-09-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |