宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.0876元 | 3.0876元 |
| 2026-06-29 | 2.9531元 | 2.9531元 |
| 2026-06-26 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-06-25 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-24 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-06-23 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2026-06-22 | 3.1835元 | 3.1835元 |
| 2026-06-18 | 3.0557元 | 3.0557元 |
| 2026-06-17 | 2.9761元 | 2.9761元 |
| 2026-06-16 | 2.9332元 | 2.9332元 |
| 2026-06-15 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-06-12 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-06-11 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-06-10 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-06-09 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-06-08 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-05 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-06-04 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-06-03 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-06-02 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2026-06-01 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-05-29 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-05-28 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-05-27 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-05-26 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-05-25 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-05-22 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-05-21 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-05-20 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-05-19 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-05-18 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-15 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-05-14 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-05-13 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-05-12 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-05-11 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-05-08 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-05-07 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-05-06 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-30 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-04-29 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-04-28 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-27 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-04-24 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-04-23 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-04-22 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-04-21 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-04-20 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-04-17 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.9309元 | 1.9309元 |