宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-02-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-10 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-02-09 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-02-06 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-05 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-02-04 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-02-03 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-02-02 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-30 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-29 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-27 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-22 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-21 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-20 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-19 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-01-16 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-14 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-08 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-07 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-06 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-01-05 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-31 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-30 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-26 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-25 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-24 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-23 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-17 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-09 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-03 | 1.2457元 | 1.2457元 |