宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 633.01万元 | 1.20% | 105.50万元 | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 1,527.73万元 | 1.50% | 254.62万元 | 0.25% |
| 2024-11-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 747.72万元 | 1.50% | 124.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,839.93万元 | 1.50% | 306.66万元 | 0.25% |