宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-07-21 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-20 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-07-17 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-07-16 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-07-15 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-07-14 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-07-13 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-07-10 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-07-09 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2026-07-08 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-07-07 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-07-06 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-07-03 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-07-02 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-07-01 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-06-30 | 3.0876元 | 3.0876元 |
| 2026-06-29 | 2.9531元 | 2.9531元 |
| 2026-06-26 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-06-25 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-24 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-06-23 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2026-06-22 | 3.1835元 | 3.1835元 |
| 2026-06-18 | 3.0557元 | 3.0557元 |
| 2026-06-17 | 2.9761元 | 2.9761元 |
| 2026-06-16 | 2.9332元 | 2.9332元 |
| 2026-06-15 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-06-12 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-06-11 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-06-10 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-06-09 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-06-08 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-05 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-06-04 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-06-03 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-06-02 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2026-06-01 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-05-29 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-05-28 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-05-27 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-05-26 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-05-25 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-05-22 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-05-21 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-05-20 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-05-19 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-05-18 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-15 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-05-14 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-05-13 | 2.4474元 | 2.4474元 |