中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5898元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率722.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2186 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 82.93% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 82.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,790.67万 | 16.53% |
| 3 | 其他资产 | 91.55万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,086.48万 | 41.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495.58万 | 8.86% |
| 金融业 | 1,462.36万 | 8.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.84万 | 7.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725.93万 | 4.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 618.37万 | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 439.00万 | 2.60% |
| 房地产业 | 280.12万 | 1.66% |
| 采矿业 | 272.20万 | 1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.15万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 44.42万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 33.09万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 工业 | 118.46万 | 0.70% |
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