中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5934元 (2026-04-03) 基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率722.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1502 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 84.51% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 84.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.12万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 5.12万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,734.01万 | 15.38% |
| 4 | 其他资产 | 13.54万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 67.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 756.51万 | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471.80万 | 2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 323.00万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 313.95万 | 1.77% |
| 建筑业 | 223.55万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.03万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.58万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 175.28万 | 0.99% |
| 金融业 | 81.26万 | 0.46% |
| 房地产业 | 68.28万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 37.81万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,860.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 152.29万 | 0.86% |
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