中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7227元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1545 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,997.96万 | 71.24% |
| (其中) 股票 | 9,997.96万 | 71.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 97.83万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 97.83万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,820.49万 | 27.22% |
| 4 | 其他资产 | 118.06万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,034.97万 | 43.00% |
| 采矿业 | 1,842.92万 | 13.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 586.15万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492.61万 | 3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465.85万 | 3.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372.04万 | 2.65% |
| 房地产业 | 111.99万 | 0.80% |
| 金融业 | 55.68万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 35.75万 | 0.25% |
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