中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6131元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2342 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 1.27亿 | 7,902.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.36亿 | 8,418.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.42亿 | 8,758.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1.33亿 | 9,843.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.37亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.50亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.75亿 | 1.46亿元 | -- |