中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6072元 (2026-04-07) 基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率722.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (1464 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 107.90万元 | 1.20% | 17.98万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 268.81万元 | 1.20% | 44.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 143.37万元 | 1.20% | 23.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |