中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6046元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率722.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2297 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-27 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-05-26 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-25 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-22 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-21 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-19 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-18 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-15 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-14 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-13 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-12 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-11 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-08 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-07 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-06 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-30 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-28 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-04-27 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-04-24 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-23 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-04-22 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-21 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-04-20 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-17 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-15 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-13 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-10 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-04-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-08 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-07 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-03 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-02 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-01 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-31 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-30 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-26 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-03-25 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-23 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-20 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-19 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-03-18 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-17 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-03-16 | 1.7094元 | 1.7094元 |