中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7227元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1545 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-08-27 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-08-26 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-08-25 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-24 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-08-21 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-20 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-08-19 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-08-18 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-08-17 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-14 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-08-13 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-08-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-11 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-10 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-07 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-06 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-05 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-08-04 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-08-03 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-31 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-30 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-29 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-28 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-07-27 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-24 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-23 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-07-22 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-21 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-20 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-17 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-16 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-15 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-14 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-13 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-10 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-07 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-06 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-03 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-02 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-01 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-30 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-06-29 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-25 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-24 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-23 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-22 | 1.6679元 | 1.6679元 |