中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5686元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2390 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合C |
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-07 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-06 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-03 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-02 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-01 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-30 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-06-29 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-25 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-24 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-23 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-22 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-18 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-17 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-16 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-12 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-11 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-10 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-09 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-05 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-06-04 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-03 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-02 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-01 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-29 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-27 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-05-26 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-25 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-22 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-21 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-19 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-18 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-15 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-14 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-13 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-12 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-11 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-08 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-07 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-06 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-30 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-28 | 1.6316元 | 1.6316元 |