浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7108元 (2026-01-28) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (8012 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合A |
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.7108元 | 2.1408元 |
| 2026-01-27 | 1.6534元 | 2.0834元 |
| 2026-01-26 | 1.6490元 | 2.0790元 |
| 2026-01-23 | 1.6262元 | 2.0562元 |
| 2026-01-22 | 1.6353元 | 2.0653元 |
| 2026-01-21 | 1.6006元 | 2.0306元 |
| 2026-01-20 | 1.5680元 | 1.9980元 |
| 2026-01-19 | 1.5702元 | 2.0002元 |
| 2026-01-16 | 1.5540元 | 1.9840元 |
| 2026-01-15 | 1.5661元 | 1.9961元 |
| 2026-01-14 | 1.5447元 | 1.9747元 |
| 2026-01-13 | 1.5359元 | 1.9659元 |
| 2026-01-12 | 1.5345元 | 1.9645元 |
| 2026-01-09 | 1.5325元 | 1.9625元 |
| 2026-01-08 | 1.5230元 | 1.9530元 |
| 2026-01-07 | 1.5533元 | 1.9833元 |
| 2026-01-06 | 1.5462元 | 1.9762元 |
| 2026-01-05 | 1.5224元 | 1.9524元 |
| 2025-12-31 | 1.5026元 | 1.9326元 |
| 2025-12-30 | 1.5122元 | 1.9422元 |
| 2025-12-29 | 1.4933元 | 1.9233元 |
| 2025-12-26 | 1.5146元 | 1.9446元 |
| 2025-12-25 | 1.5005元 | 1.9305元 |
| 2025-12-24 | 1.5014元 | 1.9314元 |
| 2025-12-23 | 1.4940元 | 1.9240元 |
| 2025-12-22 | 1.4819元 | 1.9119元 |
| 2025-12-19 | 1.4535元 | 1.8835元 |
| 2025-12-18 | 1.4479元 | 1.8779元 |
| 2025-12-17 | 1.4521元 | 1.8821元 |
| 2025-12-16 | 1.4060元 | 1.8360元 |
| 2025-12-15 | 1.4390元 | 1.8690元 |
| 2025-12-12 | 1.4530元 | 1.8830元 |
| 2025-12-11 | 1.4316元 | 1.8616元 |
| 2025-12-10 | 1.4571元 | 1.8871元 |
| 2025-12-09 | 1.4467元 | 1.8767元 |
| 2025-12-08 | 1.4466元 | 1.8766元 |
| 2025-12-05 | 1.4242元 | 1.8542元 |
| 2025-12-04 | 1.3961元 | 1.8261元 |
| 2025-12-03 | 1.3950元 | 1.8250元 |
| 2025-12-02 | 1.3956元 | 1.8256元 |
| 2025-12-01 | 1.4030元 | 1.8330元 |
| 2025-11-28 | 1.3836元 | 1.8136元 |
| 2025-11-27 | 1.3745元 | 1.8045元 |
| 2025-11-26 | 1.3673元 | 1.7973元 |
| 2025-11-25 | 1.3618元 | 1.7918元 |
| 2025-11-24 | 1.3319元 | 1.7619元 |
| 2025-11-21 | 1.3362元 | 1.7662元 |
| 2025-11-20 | 1.3853元 | 1.8153元 |
| 2025-11-19 | 1.3888元 | 1.8188元 |
| 2025-11-18 | 1.3660元 | 1.7960元 |