浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6353元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (7646 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合(519110) |
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6353元 | 2.0653元 |
| 2026-07-23 | 1.6900元 | 2.1200元 |
| 2026-07-22 | 1.6648元 | 2.0948元 |
| 2026-07-21 | 1.6269元 | 2.0569元 |
| 2026-07-20 | 1.5758元 | 2.0058元 |
| 2026-07-17 | 1.5428元 | 1.9728元 |
| 2026-07-16 | 1.6160元 | 2.0460元 |
| 2026-07-15 | 1.6366元 | 2.0666元 |
| 2026-07-14 | 1.6601元 | 2.0901元 |
| 2026-07-13 | 1.5814元 | 2.0114元 |
| 2026-07-10 | 1.6064元 | 2.0364元 |
| 2026-07-09 | 1.6042元 | 2.0342元 |
| 2026-07-08 | 1.5918元 | 2.0218元 |
| 2026-07-07 | 1.6130元 | 2.0430元 |
| 2026-07-06 | 1.6431元 | 2.0731元 |
| 2026-07-03 | 1.6442元 | 2.0742元 |
| 2026-07-02 | 1.6269元 | 2.0569元 |
| 2026-07-01 | 1.6502元 | 2.0802元 |
| 2026-06-30 | 1.6784元 | 2.1084元 |
| 2026-06-29 | 1.6800元 | 2.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.6735元 | 2.1035元 |
| 2026-06-25 | 1.7386元 | 2.1686元 |
| 2026-06-24 | 1.7565元 | 2.1865元 |
| 2026-06-23 | 1.7462元 | 2.1762元 |
| 2026-06-22 | 1.8319元 | 2.2619元 |
| 2026-06-18 | 1.7888元 | 2.2188元 |
| 2026-06-17 | 1.8051元 | 2.2351元 |
| 2026-06-16 | 1.7936元 | 2.2236元 |
| 2026-06-15 | 1.8112元 | 2.2412元 |
| 2026-06-12 | 1.7618元 | 2.1918元 |
| 2026-06-11 | 1.7300元 | 2.1600元 |
| 2026-06-10 | 1.7339元 | 2.1639元 |
| 2026-06-09 | 1.7670元 | 2.1970元 |
| 2026-06-08 | 1.7276元 | 2.1576元 |
| 2026-06-05 | 1.7945元 | 2.2245元 |
| 2026-06-04 | 1.8455元 | 2.2755元 |
| 2026-06-03 | 1.8793元 | 2.3093元 |
| 2026-06-02 | 1.8363元 | 2.2663元 |
| 2026-06-01 | 1.7774元 | 2.2074元 |
| 2026-05-29 | 1.8070元 | 2.2370元 |
| 2026-05-28 | 1.8313元 | 2.2613元 |
| 2026-05-27 | 1.8168元 | 2.2468元 |
| 2026-05-26 | 1.8429元 | 2.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.7791元 | 2.2091元 |
| 2026-05-22 | 1.7303元 | 2.1603元 |
| 2026-05-21 | 1.6590元 | 2.0890元 |
| 2026-05-20 | 1.7150元 | 2.1450元 |
| 2026-05-19 | 1.7047元 | 2.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.7232元 | 2.1532元 |
| 2026-05-15 | 1.7500元 | 2.1800元 |