浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7303元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7904 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合(519110) |
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7303元 | 2.1603元 |
| 2026-05-21 | 1.6590元 | 2.0890元 |
| 2026-05-20 | 1.7150元 | 2.1450元 |
| 2026-05-19 | 1.7047元 | 2.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.7232元 | 2.1532元 |
| 2026-05-15 | 1.7500元 | 2.1800元 |
| 2026-05-14 | 1.7830元 | 2.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.8006元 | 2.2306元 |
| 2026-05-12 | 1.7597元 | 2.1897元 |
| 2026-05-11 | 1.7402元 | 2.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.7439元 | 2.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.7423元 | 2.1723元 |
| 2026-05-06 | 1.7161元 | 2.1461元 |
| 2026-04-30 | 1.6930元 | 2.1230元 |
| 2026-04-29 | 1.7116元 | 2.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.6799元 | 2.1099元 |
| 2026-04-27 | 1.7106元 | 2.1406元 |
| 2026-04-24 | 1.7285元 | 2.1585元 |
| 2026-04-23 | 1.7606元 | 2.1906元 |
| 2026-04-22 | 1.8116元 | 2.2416元 |
| 2026-04-21 | 1.7882元 | 2.2182元 |
| 2026-04-20 | 1.7878元 | 2.2178元 |
| 2026-04-17 | 1.7942元 | 2.2242元 |
| 2026-04-16 | 1.7617元 | 2.1917元 |
| 2026-04-15 | 1.7191元 | 2.1491元 |
| 2026-04-14 | 1.7338元 | 2.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.7137元 | 2.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.7235元 | 2.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.7217元 | 2.1517元 |
| 2026-04-08 | 1.7281元 | 2.1581元 |
| 2026-04-07 | 1.6536元 | 2.0836元 |
| 2026-04-03 | 1.6479元 | 2.0779元 |
| 2026-04-02 | 1.6366元 | 2.0666元 |
| 2026-04-01 | 1.6504元 | 2.0804元 |
| 2026-03-31 | 1.6029元 | 2.0329元 |
| 2026-03-30 | 1.6318元 | 2.0618元 |
| 2026-03-27 | 1.6121元 | 2.0421元 |
| 2026-03-26 | 1.5967元 | 2.0267元 |
| 2026-03-25 | 1.6166元 | 2.0466元 |
| 2026-03-24 | 1.5846元 | 2.0146元 |
| 2026-03-23 | 1.5417元 | 1.9717元 |
| 2026-03-20 | 1.5930元 | 2.0230元 |
| 2026-03-19 | 1.5764元 | 2.0064元 |
| 2026-03-18 | 1.6070元 | 2.0370元 |
| 2026-03-17 | 1.5856元 | 2.0156元 |
| 2026-03-16 | 1.6286元 | 2.0586元 |
| 2026-03-13 | 1.6487元 | 2.0787元 |
| 2026-03-12 | 1.6529元 | 2.0829元 |
| 2026-03-11 | 1.6555元 | 2.0855元 |
| 2026-03-10 | 1.6476元 | 2.0776元 |