浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6597元 (2026-03-06) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (7963 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 304.85万元 | 1.20% | 50.81万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 576.89万元 | 1.20% | 96.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 283.21万元 | 1.20% | 47.20万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |