估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛价值成长混合C
(014011.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
高翔
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-04
总资产规模
356.32万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7791
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.55%
(7766 / 9180)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛价值成长混合(519110)
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史资产组合