浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5540元 (2026-01-16) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (8323 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.84亿 | 64.35% |
| (其中) 股票 | 3.84亿 | 64.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 35.59% |
| 3 | 其他资产 | 39.53万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 42.20% |
| 采矿业 | 5,707.10万 | 9.57% |
| 金融业 | 4,184.32万 | 7.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,296.25万 | 5.53% |
| 批发和零售业 | 12.74万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,150.00 | 0.0005% |
加载中......