浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5702元 (2026-01-19) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (8288 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合A |
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 136.36万 | 98.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 78.53万 | 70.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,073.33万 | 985.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 78.72万 | 72.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 33.60万 | 31.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 32.08万 | 33.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.42万 | 37.87万元 | -- |