浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6442元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8112 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合(519110) |
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 356.32万 | 222.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 241.50万 | 160.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 136.36万 | 98.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 78.53万 | 70.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,073.33万 | 985.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 78.72万 | 72.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 33.60万 | 31.80万元 | -- |