浦银安盛价值成长混合C (014011.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5540元 (2026-01-16) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (8323 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值成长混合A |
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 106.00 | 7,408.48元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 105.00 | 7,496.61元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 115.00 | 2,789.58元 | -- |