浦银安盛全球智能科技（QDII）C
(014002.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2021-11-03总资产规模19.25亿元 (2025-12-31) 基金净值2.5791元 (2026-03-12) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (223 / 580)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）A
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浦银安盛全球智能科技（QDII）C(014002) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛全球智能科技（QDII）C.(014002) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛全球智能科技（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--19.25亿7.67亿元--
2025-09-30--8.03亿3.40亿元--
2025-06-302.12元5.67亿2.67亿元--
2025-03-311.76元5.15亿2.92亿元--
2024-12-312.04元6.98亿3.42亿元--
2024-06-301.91元4.62亿2.42亿元--

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