浦银安盛全球智能科技（QDII）C (014002.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5791元 (2026-03-12) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (223 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）A |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）C(014002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-03-11 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-03-10 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-03-09 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-06 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-03-05 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-03-04 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-03-03 | 2.5991元 | 2.5991元 |
| 2026-03-02 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-02-27 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-02-26 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-02-25 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-02-24 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-02-12 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-02-11 | 2.6773元 | 2.6773元 |
| 2026-02-10 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-02-09 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-02-06 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-02-05 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-02-04 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-02-03 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2026-02-02 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-01-30 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-01-29 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-01-28 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-01-27 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2026-01-26 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-01-23 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-01-22 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-01-21 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-01-20 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2026-01-19 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-01-16 | 2.5964元 | 2.5964元 |
| 2026-01-15 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-01-14 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-01-13 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-01-12 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-01-09 | 2.5644元 | 2.5644元 |
| 2026-01-08 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-01-07 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-01-06 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-01-05 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2025-12-30 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2025-12-29 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-12-26 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2025-12-25 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2025-12-24 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2025-12-23 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2025-12-22 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2025-12-19 | 2.4912元 | 2.4912元 |