浦银安盛全球智能科技（QDII）C (014002.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理IKEDA KAE俞瑾基金类型QDII成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4215元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (161 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）(006555) |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）C(014002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 3.4215元 | 3.4215元 |
| 2026-05-06 | 3.4806元 | 3.4806元 |
| 2026-04-29 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-04-28 | 3.0907元 | 3.0907元 |
| 2026-04-27 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-04-24 | 3.2253元 | 3.2253元 |
| 2026-04-23 | 3.1304元 | 3.1304元 |
| 2026-04-22 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2026-04-21 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-04-20 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-04-17 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-04-16 | 3.0555元 | 3.0555元 |
| 2026-04-15 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-04-14 | 3.0347元 | 3.0347元 |
| 2026-04-13 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2026-04-10 | 2.9515元 | 2.9515元 |
| 2026-04-09 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-04-08 | 2.8695元 | 2.8695元 |
| 2026-04-07 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-04-03 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-02 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-04-01 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-03-31 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-03-30 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-03-27 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-03-26 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-03-25 | 2.6835元 | 2.6835元 |
| 2026-03-24 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2026-03-23 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-03-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-03-19 | 2.7268元 | 2.7268元 |
| 2026-03-18 | 2.6922元 | 2.6922元 |
| 2026-03-17 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-03-16 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-03-13 | 2.5949元 | 2.5949元 |
| 2026-03-12 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-03-11 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-03-10 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-03-09 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-06 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-03-05 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-03-04 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-03-03 | 2.5991元 | 2.5991元 |
| 2026-03-02 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-02-27 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-02-26 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-02-25 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-02-24 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-02-12 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-02-11 | 2.6773元 | 2.6773元 |