浦银安盛全球智能科技（QDII）C (014002.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理IKEDA KAE俞瑾基金类型QDII成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2205元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率21.65% (78 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）(006555) |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）C(014002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4.2205元 | 4.2205元 |
| 2026-06-26 | 4.1253元 | 4.1253元 |
| 2026-06-25 | 4.4227元 | 4.4227元 |
| 2026-06-24 | 4.1269元 | 4.1269元 |
| 2026-06-23 | 4.1365元 | 4.1365元 |
| 2026-06-22 | 4.5430元 | 4.5430元 |
| 2026-06-18 | 4.3514元 | 4.3514元 |
| 2026-06-17 | 4.1403元 | 4.1403元 |
| 2026-06-16 | 4.0935元 | 4.0935元 |
| 2026-06-15 | 4.2118元 | 4.2118元 |
| 2026-06-12 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-06-11 | 3.8108元 | 3.8108元 |
| 2026-06-10 | 3.5588元 | 3.5588元 |
| 2026-06-09 | 3.6727元 | 3.6727元 |
| 2026-06-08 | 3.7206元 | 3.7206元 |
| 2026-06-05 | 3.6253元 | 3.6253元 |
| 2026-06-04 | 3.9296元 | 3.9296元 |
| 2026-06-03 | 4.0176元 | 4.0176元 |
| 2026-06-02 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-06-01 | 3.8302元 | 3.8302元 |
| 2026-05-29 | 3.7423元 | 3.7423元 |
| 2026-05-28 | 3.7322元 | 3.7322元 |
| 2026-05-27 | 3.7377元 | 3.7377元 |
| 2026-05-26 | 3.7693元 | 3.7693元 |
| 2026-05-25 | 3.6589元 | 3.6589元 |
| 2026-05-22 | 3.6131元 | 3.6131元 |
| 2026-05-21 | 3.5985元 | 3.5985元 |
| 2026-05-20 | 3.4702元 | 3.4702元 |
| 2026-05-19 | 3.3885元 | 3.3885元 |
| 2026-05-18 | 3.4112元 | 3.4112元 |
| 2026-05-15 | 3.4954元 | 3.4954元 |
| 2026-05-14 | 3.6293元 | 3.6293元 |
| 2026-05-13 | 3.6552元 | 3.6552元 |
| 2026-05-12 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-05-11 | 3.6654元 | 3.6654元 |
| 2026-05-08 | 3.5443元 | 3.5443元 |
| 2026-05-07 | 3.4215元 | 3.4215元 |
| 2026-05-06 | 3.4806元 | 3.4806元 |
| 2026-04-29 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-04-28 | 3.0907元 | 3.0907元 |
| 2026-04-27 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-04-24 | 3.2253元 | 3.2253元 |
| 2026-04-23 | 3.1304元 | 3.1304元 |
| 2026-04-22 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2026-04-21 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-04-20 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-04-17 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-04-16 | 3.0555元 | 3.0555元 |
| 2026-04-15 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-04-14 | 3.0347元 | 3.0347元 |