浦银安盛全球智能科技（QDII）C (014002.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6781元 (2026-03-17) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (206 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛全球智能科技（QDII）C(014002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-26 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |