嘉实融惠混合A(013995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-01 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |