嘉实融惠混合A(013995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.40万元 | 0.60% | 20.85万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.79万元 | 0.60% | 11.45万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 170.66万元 | 0.60% | 42.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 106.50万元 | 0.60% | 26.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |