嘉实融惠混合A(013995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |