嘉实融惠混合A(013995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-01 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |